Dự báo thị trường tuần 9-13/9/2024: Phân tích chuyên sâu

CCPI > Tóm Tắt Hàng Tuần > Dự báo thị trường tuần 9-13/9/2024: Phân tích chuyên sâu

Thị trường tài chính toàn cầu, đặc biệt là S&P 500, đang bước vào giai đoạn đầy biến động với nhiều yếu tố ảnh hưởng từ cả khía cạnh cơ bản, kỹ thuật và tâm lý hành vi của nhà đầu tư. Dưới đây là phân tích chi tiết kết hợp cả ba yếu tố này để dự báo xu hướng thị trường trong tuần tới.

I. Yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến thị trường

Non-Farm Payrolls (NFP) và sức mạnh thị trường lao động Hoa Kỳ

Gần đây dữ liệu Non-Farm Payrolls mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo ra 336,000 việc làm trong tháng 9/2024, cao hơn dự báo của thị trường. Điều này thể hiện sức mạnh đáng kể của thị trường lao động, tuy nhiên lại gây khó khăn cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong việc đưa ra quyết định về lãi suất. Với mức thất nghiệp duy trì ở 4.2%, thị trường lao động vẫn vững chắc nhưng lạm phát vẫn là một mối lo ngại lớn.

Ảnh hưởng tới thị trường: Dữ liệu việc làm mạnh mẽ có thể khiến Fed tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ, gây áp lực giảm giá lên thị trường chứng khoán, bao gồm S&P 500, do chi phí vay mượn tăng và làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp. Nhà đầu tư nên theo dõi sát các phát biểu của Fed sau khi dữ liệu NFP được công bố.

Dữ liệu lạm phát và quyết định lãi suất của Fed

Báo cáo CPI sắp tới sẽ là một yếu tố quan trọng quyết định chính sách lãi suất của Fed. Nếu lạm phát tiếp tục ở mức cao, Fed có thể duy trì hoặc thậm chí tăng lãi suất, từ đó gây áp lực giảm mạnh lên cổ phiếu. Ngược lại, nếu lạm phát bất ngờ giảm thị trường có thể có một đợt tăng ngắn hạn.

Ảnh hưởng toàn cầu: Chính sách lãi suất thấp của Nhật Bản đối lập hoàn toàn với chính sách của Fed, khiến đồng yen suy yếu so với đô la Mỹ, ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro và dòng tiền trên toàn cầu.

Nợ công và sức mạnh đồng USD

Nợ công của Mỹ, đã vượt mức 33 nghìn tỷ USD, cùng với lãi suất tăng, chi phí vay nợ ngày càng đè nặng lên triển vọng kinh tế. Đồng USD mạnh lên khiến giá hàng hóa toàn cầu tăng và ảnh hưởng đến các quốc gia mới nổi. Điều này có thể tạo ra nhiều bất ổn hơn cho các nhà đầu tư.

II. Phân tích kỹ thuật: S&P 500

Khung thời gian Daily (D1)

Chỉ số S&P 500 đang trong giai đoạn điều chỉnh sau một đợt tăng mạnh, với hỗ trợ quan trọng tại 56 5352.56 (Fibonacci 62%) 5212.68 (Fibonacci 79%). These levels are crucial for traders to watch, as any breach could send the market into deeper correction territory, potentially towards 5092.75 (Fibonacci 100%).

Khung thời gian H4 và H1

Khung H4 cho thấy, xu hướng giảm khi giá đã phá vỡ các đường xu hướng quan trọng và nằm dưới các đường trung bình động 50 kỳ và 200 kỳ. Xu hướng giảm này được xác nhận bởi chỉ báo MACD.
Trên khung H1: có khả năng xuất hiện phục hồi ngắn hạn từ mức 97Trên khung H1, có khả năng xuất hiện phục hồi ngắn hạn từ mức 5396.97, nhưng xu hướng giảm có thể tiếp tục nếu áp lực bán vẫn duy trì.

Chỉ báo quan trọng cần theo dõi

Fear and Greed Index (Chỉ số Sợ hãi và Tham lam): Tính năng Fear and Greed Real-time Index trên CCPI Dashboard Live đang chỉ ra mức độ sợ hãi gia tăng, báo hiệu khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm. Đây là chỉ báo quan trọng mà các trader nên theo dõi để đánh giá tâm lý thị trường.
Chỉ số biến động giá (VIX): Tính năng VIX VIX: Chỉ số biến động VIX đang tăng, cho thấy sự bất ổn và nhu cầu phòng vệ gia tăng, điều này có thể là dấu hiệu của sự sụt giảm sâu hơn. VIX levels as a signal for heightened market uncertainty.

III. Tâm lý hành vi: Yếu tố tâm lý chi phối thị trường

Sợ hãi và sự né tránh rủi ro

Tâm lý sợ hãi đang chiếm ưu thế khi nhà đầu tư chuyển hướng sang các tài sản an toàn như trái phiếu và vàng. Nỗi sợ lãi suất tăng cao, cùng với bất ổn địa chính trị, khiến nhà đầu tư rút lui khỏi các tài sản rủi ro.

FOMO (Fear of Missing Out): Mặc dù thị trường đang chịu áp lực giảm, một sự phục hồi ngắn hạn có thể kích hoạt FOMOkhi các nhà đầu tư tìm cách quay lại thị trường. Tuy nhiên, sự phục hồi này chỉ có thể xảy ra nếu có các chất xúc tác tích cực như dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến.

Hành vi thị trường

Tâm lý thị trường sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi hành vi bầy đàn và phản ứng quá mức với các thông tin kinh tế. Các trader nên tận dụng các công cụ trên CCPI Dashboard Live, đặc biệt là Fear & Greed Index, để điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp.

Kết luận và chiến lược

Trong tuần 9-13/9/2024, thị trường dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh. Xu hướng giảm có thể tiếp diễn khi S&P 500 đang kiểm tra các mức hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, sự phục hồi ngắn hạn là có thể nếu dữ liệu lạm phát bất ngờ tích cực.

Nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các chỉ báo thời gian thực trên CCPI Dashboard Live, bao gồm Fear & Greed Index, VIX, và BOT Trading Signals của BeQ Holdings để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Hãy chú ý đến các số liệu kinh tế vĩ mô, đặc biệt là báo cáo CPI, vì đây sẽ là yếu tố then chốt định hình xu hướng thị trường trong những ngày sắp tới.

Join our Financial Community on Telegram to Receive In-Depth Forecasts and Analyses.

Kênh BeQ Unicorn

Link BeQ Unicorn Channel to update the latest financial information daily

Telegram Channel